欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,287,250 | 81,621,580 |
| 受取利息 | 1,994 | 19,811 |
| 有価証券売買等損益 | -1,099,340 | -117,913,505 |
| 営業収益合計 | 8,189,904 | -36,272,114 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,551 | 524,401 |
| 委託者報酬 | 870,594 | 14,027,526 |
| その他費用 | 2,388 | 39,264 |
| 営業費用合計 | 905,533 | 14,591,191 |
| 全事業営業利益 | 7,284,371 | -50,863,305 |
| 当期経常利益 | 7,284,371 | -50,863,305 |
| 当年度純利益 | 7,284,371 | -50,863,305 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,361 | 1,153,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,772,760 | 360,348,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,453,446 | 514,270,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,453,446 | 514,270,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,932,884 | 61,817,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,932,884 | 61,817,641 |
| 分配金 | 8,491,220 | 113,859,517 |
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