欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 199,199 | 9,287,250 |
| 受取利息 | 1 | 1,994 |
| 有価証券売買等損益 | -66,139 | -1,099,340 |
| 営業収益合計 | 133,061 | 8,189,904 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 838 | 32,551 |
| 委託者報酬 | 21,949 | 870,594 |
| その他費用 | 22 | 2,388 |
| 営業費用合計 | 22,809 | 905,533 |
| 全事業営業利益 | 110,252 | 7,284,371 |
| 当期経常利益 | 110,252 | 7,284,371 |
| 当年度純利益 | 110,252 | 7,284,371 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -611 | 28,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,408 | 73,772,760 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,877 | 77,453,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,877 | 77,453,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,802 | 2,932,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,802 | 2,932,884 |
| 分配金 | 103,448 | 8,491,220 |
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