欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 81,621,580 | 73,793,762 |
| 受取利息 | 19,811 | 13,938 |
| 有価証券売買等損益 | -117,913,505 | 48,601,026 |
| 営業収益合計 | -36,272,114 | 122,408,726 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 524,401 | 612,238 |
| 委託者報酬 | 14,027,526 | 16,377,289 |
| その他費用 | 39,264 | 45,850 |
| 営業費用合計 | 14,591,191 | 17,035,377 |
| 全事業営業利益 | -50,863,305 | 105,373,349 |
| 当期経常利益 | -50,863,305 | 105,373,349 |
| 当年度純利益 | -50,863,305 | 105,373,349 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,153,482 | 2,923,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,348,848 | 192,109,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,270,033 | 23,220,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,270,033 | 23,220,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,817,641 | 175,171,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,817,641 | 175,171,016 |
| 分配金 | 113,859,517 | 118,738,340 |
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