欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,875,861 | 75,110,524 |
| 投資信託受益証券 | 3,855,618,101 | 2,134,718,813 |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,688 | 3,201,002 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 73 | 108 |
| 流動資産計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 |
| 資産の部合計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,338,554 | 15,672,784 |
| 未払解約金 | 14,103,553 | 46,892,817 |
| 未払受託者報酬 | 128,825 | 81,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,990 | 2,169,707 |
| その他未払費用 | 9,651 | 6,074 |
| 流動負債計 | 46,026,573 | 64,822,492 |
| 負債の部合計 | 46,026,573 | 64,822,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,319,302 | 1,959,098,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,348,848 | 192,109,906 |
| （分配準備積立金） | 282,362 | 1,446 |
| 元本等合計 | 3,902,668,150 | 2,151,207,955 |
| 純資産の部合計 | 3,902,668,150 | 2,151,207,955 |
| 負債・純資産合計 | 3,948,694,723 | 2,216,030,447 |
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