欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,678,427 | 147,491,690 |
| 投資信託受益証券 | 5,894,255,511 | 8,321,794,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,073 | 6,452,960 |
| 流動資産計 | 6,049,680,011 | 8,475,739,140 |
| 資産の部合計 | 6,049,680,011 | 8,475,739,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 147,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 35,763,924 | 53,376,629 |
| 未払解約金 | 13,204,813 | 5,031,830 |
| 未払受託者報酬 | 169,153 | 308,763 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,812 | 8,259,373 |
| 未払利息 | 89 | 241 |
| その他未払費用 | 12,676 | 23,148 |
| 流動負債計 | 200,675,467 | 66,999,984 |
| 負債の部合計 | 200,675,467 | 66,999,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,960,654,018 | 8,896,104,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,649,474 | -487,365,771 |
| （分配準備積立金） | 259,385 | 114,870 |
| 元本等合計 | 5,849,004,544 | 8,408,739,156 |
| 純資産の部合計 | 5,849,004,544 | 8,408,739,156 |
| 負債・純資産合計 | 6,049,680,011 | 8,475,739,140 |
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