欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,491,690 | 117,062,736 |
| 投資信託受益証券 | 8,321,794,490 | 7,657,962,998 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,960 | 6,452,326 |
| 流動資産計 | 8,475,739,140 | 7,781,478,060 |
| 資産の部合計 | 8,475,739,140 | 7,781,478,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,376,629 | 33,908,754 |
| 未払解約金 | 5,031,830 | 20,006,494 |
| 未払受託者報酬 | 308,763 | 296,430 |
| 未払委託者報酬 | 8,259,373 | 7,929,485 |
| 未払利息 | 241 | 150 |
| その他未払費用 | 23,148 | 22,223 |
| 流動負債計 | 66,999,984 | 62,163,536 |
| 負債の部合計 | 66,999,984 | 62,163,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,896,104,927 | 8,477,188,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,365,771 | -757,874,054 |
| （分配準備積立金） | 114,870 | 613,843 |
| 元本等合計 | 8,408,739,156 | 7,719,314,524 |
| 純資産の部合計 | 8,408,739,156 | 7,719,314,524 |
| 負債・純資産合計 | 8,475,739,140 | 7,781,478,060 |
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