欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)で絞込み

個別

2018年4月13日: 84億7573万
2018年10月15日 -8.19%: 77億8147万

個別

2018年4月13日: 122億8103万
2018年10月15日 -9.36%: 111億3140万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/01/11 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	321,877,477

注記表

2019/01/11 9:06

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