欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,637,759 | 102,411,826 |
| 投資信託受益証券 | 7,082,307,097 | 6,510,066,607 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,326 | 6,452,326 |
| 流動資産計 | 7,201,397,182 | 6,618,930,759 |
| 資産の部合計 | 7,201,397,182 | 6,618,930,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,615,647 | 29,161,404 |
| 未払解約金 | 19,613,702 | 19,268,795 |
| 未払受託者報酬 | 278,134 | 253,782 |
| 未払委託者報酬 | 7,440,101 | 6,788,665 |
| 未払利息 | 184 | 23 |
| その他未払費用 | 20,849 | 19,025 |
| 流動負債計 | 58,968,617 | 55,491,694 |
| 負債の部合計 | 58,968,617 | 55,491,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,903,911,899 | 7,290,351,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,483,334 | -726,912,105 |
| （分配準備積立金） | 2,138,858 | 3,150 |
| 元本等合計 | 7,142,428,565 | 6,563,439,065 |
| 純資産の部合計 | 7,142,428,565 | 6,563,439,065 |
| 負債・純資産合計 | 7,201,397,182 | 6,618,930,759 |
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