欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,411,826 | 66,827,550 |
| 投資信託受益証券 | 6,510,066,607 | 4,959,723,246 |
| 親投資信託受益証券 | 6,452,326 | 6,451,692 |
| 流動資産計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
| 資産の部合計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,161,404 | 15,763,722 |
| 未払解約金 | 19,268,795 | 4,022,411 |
| 未払受託者報酬 | 253,782 | 182,067 |
| 未払委託者報酬 | 6,788,665 | 4,870,234 |
| 未払利息 | 23 | 42 |
| その他未払費用 | 19,025 | 13,644 |
| 流動負債計 | 55,491,694 | 24,852,120 |
| 負債の部合計 | 55,491,694 | 24,852,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,290,351,170 | 6,305,488,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,912,105 | -1,297,338,531 |
| （分配準備積立金） | 3,150 | 23,946,007 |
| 元本等合計 | 6,563,439,065 | 5,008,150,368 |
| 純資産の部合計 | 6,563,439,065 | 5,008,150,368 |
| 負債・純資産合計 | 6,618,930,759 | 5,033,002,488 |
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