欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,827,550 | 84,861,526 |
| 投資信託受益証券 | 4,959,723,246 | 5,070,036,974 |
| 親投資信託受益証券 | 6,451,692 | 6,451,692 |
| 流動資産計 | 5,033,002,488 | 5,161,350,192 |
| 資産の部合計 | 5,033,002,488 | 5,161,350,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,763,722 | 14,858,973 |
| 未払解約金 | 4,022,411 | 46,718,397 |
| 未払受託者報酬 | 182,067 | 181,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,870,234 | 4,848,017 |
| 未払利息 | 42 | 39 |
| その他未払費用 | 13,644 | 13,582 |
| 流動負債計 | 24,852,120 | 66,620,244 |
| 負債の部合計 | 24,852,120 | 66,620,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,305,488,899 | 5,943,589,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,297,338,531 | -848,859,632 |
| （分配準備積立金） | 23,946,007 | 58,618,817 |
| 元本等合計 | 5,008,150,368 | 5,094,729,948 |
| 純資産の部合計 | 5,008,150,368 | 5,094,729,948 |
| 負債・純資産合計 | 5,033,002,488 | 5,161,350,192 |
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