欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,861,526 | 64,257,242 |
| 投資信託受益証券 | 5,070,036,974 | 4,300,269,726 |
| 親投資信託受益証券 | 6,451,692 | 6,451,692 |
| 流動資産計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
| 資産の部合計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,858,973 | 12,101,395 |
| 未払解約金 | 46,718,397 | 11,255,349 |
| 未払受託者報酬 | 181,236 | 153,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,017 | 4,099,066 |
| 未払利息 | 39 | 10 |
| その他未払費用 | 13,582 | 11,483 |
| 流動負債計 | 66,620,244 | 27,620,537 |
| 負債の部合計 | 66,620,244 | 27,620,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,943,589,580 | 4,840,558,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,859,632 | -497,200,094 |
| （分配準備積立金） | 58,618,817 | 83,554,655 |
| 元本等合計 | 5,094,729,948 | 4,343,358,123 |
| 純資産の部合計 | 5,094,729,948 | 4,343,358,123 |
| 負債・純資産合計 | 5,161,350,192 | 4,370,978,660 |
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