欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,257,242 | 60,337,710 |
| 投資信託受益証券 | 4,300,269,726 | 3,621,475,735 |
| 親投資信託受益証券 | 6,451,692 | 4,019,692 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 4,370,978,660 | 3,708,833,137 |
| 資産の部合計 | 4,370,978,660 | 3,708,833,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,101,395 | 10,400,948 |
| 未払解約金 | 11,255,349 | 29,788,550 |
| 未払受託者報酬 | 153,234 | 137,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,066 | 3,682,061 |
| 未払利息 | 10 | 74 |
| その他未払費用 | 11,483 | 10,313 |
| 流動負債計 | 27,620,537 | 44,019,594 |
| 負債の部合計 | 27,620,537 | 44,019,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,840,558,217 | 4,160,379,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,200,094 | -495,565,781 |
| （分配準備積立金） | 83,554,655 | 95,404,780 |
| 元本等合計 | 4,343,358,123 | 3,664,813,543 |
| 純資産の部合計 | 4,343,358,123 | 3,664,813,543 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,978,660 | 3,708,833,137 |
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