欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年7月12日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月14日至 2020年10月13日	自 2020年10月14日至 2021年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	146,174,877	132,891,846
受取利息	170	63
有価証券売買等損益	372,138,851	196,340,906
営業収益合計	518,313,898	329,232,815
営業費用
支払利息	8,354	3,861
受託者報酬	1,148,334	1,028,507
委託者報酬	30,717,885	27,512,461
その他費用	86,064	77,078
営業費用合計	31,960,637	28,621,907
営業利益又は営業損失（△）	486,353,261	300,610,908
経常利益又は経常損失（△）	486,353,261	300,610,908
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	486,353,261	300,610,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	557,155	5,178,504
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-848,859,632	-497,200,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,947,465	143,425,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,947,465	143,425,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,773,641	9,225,874
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,773,641	9,225,874
分配金	92,491,031	77,972,104