欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,729,056 | 32,554,831 |
| 投資信託受益証券 | 2,913,275,917 | 2,393,966,030 |
| 親投資信託受益証券 | 4,019,692 | 2,561,692 |
| 流動資産計 | 2,956,024,665 | 2,429,082,553 |
| 資産の部合計 | 2,956,024,665 | 2,429,082,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,806,560 | 8,294,761 |
| 未払解約金 | 1,953,665 | 205,844 |
| 未払受託者報酬 | 108,129 | 90,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,430 | 2,428,691 |
| 未払利息 | 8 | 39 |
| その他未払費用 | 8,100 | 6,800 |
| 流動負債計 | 13,768,892 | 11,026,928 |
| 負債の部合計 | 13,768,892 | 11,026,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,624,312 | 3,317,904,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -580,368,539 | -899,849,128 |
| （分配準備積立金） | 98,490,362 | 99,102,712 |
| 元本等合計 | 2,942,255,773 | 2,418,055,625 |
| 純資産の部合計 | 2,942,255,773 | 2,418,055,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,024,665 | 2,429,082,553 |
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