欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,554,831 | 31,178,954 |
| 投資信託受益証券 | 2,393,966,030 | 2,345,269,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,692 | 2,561,440 |
| 流動資産計 | 2,429,082,553 | 2,379,009,746 |
| 資産の部合計 | 2,429,082,553 | 2,379,009,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,294,761 | 7,743,349 |
| 未払解約金 | 205,844 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 90,793 | 88,560 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,691 | 2,368,944 |
| 未払利息 | 39 | 5 |
| その他未払費用 | 6,800 | 6,632 |
| 流動負債計 | 11,026,928 | 10,207,501 |
| 負債の部合計 | 11,026,928 | 10,207,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,904,753 | 3,097,339,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,849,128 | -728,537,748 |
| （分配準備積立金） | 99,102,712 | 79,534,769 |
| 元本等合計 | 2,418,055,625 | 2,368,802,245 |
| 純資産の部合計 | 2,418,055,625 | 2,368,802,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,082,553 | 2,379,009,746 |
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