欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,178,954 | 29,378,783 |
| 投資信託受益証券 | 2,345,269,352 | 2,247,020,686 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,440 | 2,561,440 |
| 流動資産計 | 2,379,009,746 | 2,278,960,909 |
| 資産の部合計 | 2,379,009,746 | 2,278,960,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,743,349 | 7,476,592 |
| 未払解約金 | 11 | 1,438,765 |
| 未払受託者報酬 | 88,560 | 82,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,368,944 | 2,211,529 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 6,632 | 6,191 |
| 流動負債計 | 10,207,501 | 11,215,767 |
| 負債の部合計 | 10,207,501 | 11,215,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,097,339,993 | 2,990,636,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,537,748 | -722,891,766 |
| （分配準備積立金） | 79,534,769 | 46,798,287 |
| 元本等合計 | 2,368,802,245 | 2,267,745,142 |
| 純資産の部合計 | 2,368,802,245 | 2,267,745,142 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,009,746 | 2,278,960,909 |
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