欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,378,783 | 31,696,161 |
| 投資信託受益証券 | 2,247,020,686 | 2,149,364,330 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,440 | 2,561,440 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 2,278,960,909 | 2,183,621,986 |
| 資産の部合計 | 2,278,960,909 | 2,183,621,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,476,592 | 6,961,962 |
| 未払解約金 | 1,438,765 | 8,087,890 |
| 未払受託者報酬 | 82,676 | 87,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,529 | 2,337,008 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 6,191 | 6,540 |
| 流動負債計 | 11,215,767 | 17,480,764 |
| 負債の部合計 | 11,215,767 | 17,480,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,990,636,908 | 2,784,785,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -722,891,766 | -618,643,790 |
| （分配準備積立金） | 46,798,287 | 42,832,054 |
| 元本等合計 | 2,267,745,142 | 2,166,141,222 |
| 純資産の部合計 | 2,267,745,142 | 2,166,141,222 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,960,909 | 2,183,621,986 |
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