欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,696,161 | 39,537,985 |
| 投資信託受益証券 | 2,149,364,330 | 2,003,606,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,440 | 2,562,950 |
| 未収利息 | 55 | 232 |
| 流動資産計 | 2,183,621,986 | 2,045,708,003 |
| 資産の部合計 | 2,183,621,986 | 2,045,708,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,961,962 | 6,432,639 |
| 未払解約金 | 8,087,890 | 14,818,481 |
| 未払受託者報酬 | 87,364 | 78,504 |
| 未払委託者報酬 | 2,337,008 | 2,099,971 |
| その他未払費用 | 6,540 | 5,880 |
| 流動負債計 | 17,480,764 | 23,435,475 |
| 負債の部合計 | 17,480,764 | 23,435,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,785,012 | 2,573,055,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,643,790 | -550,783,166 |
| （分配準備積立金） | 42,832,054 | 14,759,932 |
| 元本等合計 | 2,166,141,222 | 2,022,272,528 |
| 純資産の部合計 | 2,166,141,222 | 2,022,272,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,621,986 | 2,045,708,003 |
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