欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)で絞込み

個別

2023年10月13日: 22億7896万
2024年4月15日 -4.18%: 21億8362万

個別

2023年10月13日: 35億1132万
2024年4月15日 +1.69%: 35億7081万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	770,738,408

注記表

2024/07/12 9:27

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