有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス	215,388.8420	2,134,718,813
	投資信託受益証券 小計	215,388.8420	2,134,718,813
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,143,477	3,201,002
	親投資信託受益証券 小計	3,143,477	3,201,002
	合計	―	2,137,919,815

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。