有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス	300,791.24	2,345,269,352
投資信託受益証券 合計		300,791.24	2,345,269,352
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,515,903	2,561,440
親投資信託受益証券 合計		2,515,903	2,561,440
合計		2,816,694.24	2,347,830,792

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。