- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | 当期 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,287,250 | 81,621,580 | |
| 受取利息 | 1,994 | 19,811 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,099,340 | △117,913,505 | |
| 営業収益合計 | 8,189,904 | △36,272,114 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 32,551 | 524,401 | |
| 委託者報酬 | ※1 870,594 | ※1 14,027,526 | |
| その他費用 | 2,388 | 39,264 | |
| 営業費用合計 | 905,533 | 14,591,191 | |
| 営業利益 | 7,284,371 | △50,863,305 | |
| 経常利益 | 7,284,371 | △50,863,305 | |
| 当期純利益 | 7,284,371 | △50,863,305 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,361 | 1,153,482 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 487,408 | 73,772,760 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,453,446 | 514,270,033 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,453,446 | 514,270,033 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,932,884 | 61,817,641 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,932,884 | 61,817,641 | |
| 分配金 | ※2 8,491,220 | ※2 113,859,517 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,772,760 | 360,348,848 | |
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