- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | 当期 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 81,621,580 | 73,793,762 | |
| 受取利息 | 19,811 | 13,938 | |
| 有価証券売買等損益 | △117,913,505 | 48,601,026 | |
| 営業収益合計 | △36,272,114 | 122,408,726 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 524,401 | 612,238 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,027,526 | ※1 16,377,289 | |
| その他費用 | 39,264 | 45,850 | |
| 営業費用合計 | 14,591,191 | 17,035,377 | |
| 営業利益 | △50,863,305 | 105,373,349 | |
| 経常利益 | △50,863,305 | 105,373,349 | |
| 当期純利益 | △50,863,305 | 105,373,349 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,153,482 | 2,923,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,772,760 | 360,348,848 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,270,033 | 23,220,372 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 514,270,033 | 23,220,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,817,641 | 175,171,016 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,817,641 | 175,171,016 | |
| 分配金 | ※2 113,859,517 | ※2 118,738,340 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,348,848 | 192,109,906 | |
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