BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,685 | － |
| コール・ローン | 2,631,322 | 11,490,854 |
| 投資信託受益証券 | 9,997 | 9,992 |
| 投資証券 | 26,868,470 | 321,987,625 |
| 未収配当金 | 111,561 | 1,268,167 |
| 未収利息 | 3 | 15 |
| その他未収収益 | 38,166 | 510,112 |
| 流動資産合計 | 29,677,204 | 335,266,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,677,204 | 335,266,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,360 | － |
| 未払金 | 2,101,944 | － |
| 未払収益分配金 | 108,248 | 1,093,845 |
| 未払解約金 | － | 31,253 |
| 未払受託者報酬 | 592 | 8,152 |
| 未払委託者報酬 | 21,185 | 290,752 |
| その他未払費用 | 1,958 | 27,150 |
| 流動負債合計 | 2,235,287 | 1,451,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,235,287 | 1,451,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,062,177 | 273,461,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 379,740 | 60,354,171 |
| （分配準備積立金） | 26,136 | 17,151,782 |
| 元本等合計 | 27,441,917 | 333,815,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,441,917 | 333,815,613 |
| 負債純資産合計 | 29,677,204 | 335,266,765 |
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