BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

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BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年9月25日: 2967万
2013年3月25日 +999.99%: 3億3526万
2013年9月25日 -23.52%: 2億5641万
2014年3月25日 -9.29%: 2億3258万
2014年9月25日 +4.08%: 2億4207万
2015年3月25日 +14.11%: 2億7623万
2015年9月25日 +73.24%: 4億7855万
2016年3月25日 +23.15%: 5億8934万
2016年9月26日 -8.95%: 5億3660万
2017年3月27日 +1.81%: 5億4634万
2017年9月25日 +3.1%: 5億6326万
2018年3月26日 -13.81%: 4億8549万
2018年9月25日 -5.5%: 4億5881万
2019年3月25日 -28.68%: 3億2722万
2019年9月25日 -16.84%: 2億7211万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別				第22期中間会計期間末(2019年6月30日現在)
		立替金			258
		流動資産計			866,724
	固定資産

e border="0" width="629">期別第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部科目注記

2019/12/20 10:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
立替金			-		258
流動資産計			1,604,022		1,509,569

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/12/20 10:05

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