BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)で絞込み

個別

2015年9月25日: 4億7855万
2016年3月25日 +23.15%: 5億8934万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区分	注記番号	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月24日現在)
		注記番号	金額 (円)	金額 (円)
	資産の部
	流動資産
	コール・ローン		390,934,070	390,717,483

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/24 9:35

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