BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,660,846 | － |
| 金銭信託 | － | 26,732,986 |
| コール・ローン | 23,118,930 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,963 |
| 投資証券 | 451,086,223 | 559,353,296 |
| 未収配当金 | 1,757,099 | 2,133,289 |
| 未収利息 | 6 | － |
| その他未収収益 | 917,725 | 1,119,501 |
| 流動資産計 | 478,550,792 | 589,349,035 |
| 資産の部合計 | 478,550,792 | 589,349,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,185,552 | 5,434,465 |
| 未払解約金 | － | 15,575,090 |
| 未払受託者報酬 | 12,799 | 14,728 |
| 未払委託者報酬 | 435,231 | 500,717 |
| その他未払費用 | 42,652 | 49,071 |
| 流動負債計 | 4,676,234 | 21,574,071 |
| 負債の部合計 | 4,676,234 | 21,574,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,796,059 | 452,872,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,078,499 | 114,902,866 |
| （分配準備積立金） | 30,742,139 | 12,316,871 |
| 元本等合計 | 473,874,558 | 567,774,964 |
| 純資産の部合計 | 473,874,558 | 567,774,964 |
| 負債・純資産合計 | 478,550,792 | 589,349,035 |
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