BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,911,409 |
| 金銭信託 | 26,732,986 | － |
| コール・ローン | － | 7,201,096 |
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,958 |
| 投資証券 | 559,353,296 | 524,435,929 |
| 未収配当金 | 2,133,289 | 1,911,408 |
| 未収利息 | － | － |
| その他未収収益 | 1,119,501 | 1,138,417 |
| 流動資産計 | 589,349,035 | 536,608,217 |
| 資産の部合計 | 589,349,035 | 536,608,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,434,465 | 5,799,120 |
| 未払解約金 | 15,575,090 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,728 | 15,369 |
| 未払委託者報酬 | 500,717 | 522,433 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 49,071 | 51,201 |
| 流動負債計 | 21,574,071 | 6,388,141 |
| 負債の部合計 | 21,574,071 | 6,388,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,872,098 | 483,260,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,902,866 | 46,960,006 |
| （分配準備積立金） | 12,316,871 | － |
| 元本等合計 | 567,774,964 | 530,220,076 |
| 純資産の部合計 | 567,774,964 | 530,220,076 |
| 負債・純資産合計 | 589,349,035 | 536,608,217 |
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