BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,911,409 | 1,617,974 |
| コール・ローン | 7,201,096 | 12,994,690 |
| 投資信託受益証券 | 9,958 | 9,953 |
| 投資証券 | 524,435,929 | 528,992,605 |
| 未収配当金 | 1,911,408 | 1,594,723 |
| その他未収収益 | 1,138,417 | 1,130,548 |
| 流動資産計 | 536,608,217 | 546,340,493 |
| 資産の部合計 | 536,608,217 | 546,340,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,799,120 | 4,849,063 |
| 未払解約金 | － | 9,889 |
| 未払受託者報酬 | 15,369 | 13,855 |
| 未払委託者報酬 | 522,433 | 471,042 |
| 未払利息 | 18 | 33 |
| その他未払費用 | 51,201 | 46,164 |
| 流動負債計 | 6,388,141 | 5,390,046 |
| 負債の部合計 | 6,388,141 | 5,390,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,260,070 | 484,906,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,960,006 | 56,044,085 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 530,220,076 | 540,950,447 |
| 純資産の部合計 | 530,220,076 | 540,950,447 |
| 負債・純資産合計 | 536,608,217 | 546,340,493 |
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