BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,660,846 |
| コール・ローン | 29,320,435 | 23,118,930 |
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,963 |
| 投資証券 | 245,474,757 | 451,086,223 |
| 未収配当金 | 929,828 | 1,757,099 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| その他未収収益 | 495,460 | 917,725 |
| 流動資産計 | 276,230,455 | 478,550,792 |
| 資産の部合計 | 276,230,455 | 478,550,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,287,926 | 4,185,552 |
| 未払受託者報酬 | 6,305 | 12,799 |
| 未払委託者報酬 | 214,406 | 435,231 |
| その他未払費用 | 21,001 | 42,652 |
| 流動負債計 | 2,529,638 | 4,676,234 |
| 負債の部合計 | 2,529,638 | 4,676,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,660,549 | 348,796,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,040,268 | 125,078,499 |
| （分配準備積立金） | 37,603,761 | 30,742,139 |
| 元本等合計 | 273,700,817 | 473,874,558 |
| 純資産の部合計 | 273,700,817 | 473,874,558 |
| 負債・純資産合計 | 276,230,455 | 478,550,792 |
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