BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,939,704 | 29,320,435 |
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 |
| 投資証券 | 233,728,414 | 245,474,757 |
| 未収配当金 | 904,786 | 929,828 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| その他未収収益 | 490,597 | 495,460 |
| 流動資産計 | 242,073,478 | 276,230,455 |
| 資産の部合計 | 242,073,478 | 276,230,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,923 | 2,287,926 |
| 未払受託者報酬 | 6,511 | 6,305 |
| 未払委託者報酬 | 221,369 | 214,406 |
| その他未払費用 | 21,680 | 21,001 |
| 流動負債計 | 978,483 | 2,529,638 |
| 負債の部合計 | 978,483 | 2,529,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,230,965 | 190,660,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,864,030 | 83,040,268 |
| （分配準備積立金） | 22,213,709 | 37,603,761 |
| 元本等合計 | 241,094,995 | 273,700,817 |
| 純資産の部合計 | 241,094,995 | 273,700,817 |
| 負債・純資産合計 | 242,073,478 | 276,230,455 |
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