BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,413,416 | 6,939,704 |
| 投資信託受益証券 | 9,979 | 9,972 |
| 投資証券 | 223,785,831 | 233,728,414 |
| 未収配当金 | 876,106 | 904,786 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| その他未収収益 | 497,363 | 490,597 |
| 流動資産計 | 232,582,701 | 242,073,478 |
| 資産の部合計 | 232,582,701 | 242,073,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 754,307 | 728,923 |
| 未払受託者報酬 | 5,685 | 6,511 |
| 未払委託者報酬 | 193,189 | 221,369 |
| その他未払費用 | 18,925 | 21,680 |
| 流動負債計 | 972,106 | 978,483 |
| 負債の部合計 | 972,106 | 978,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,576,859 | 182,230,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,033,736 | 58,864,030 |
| （分配準備積立金） | 17,079,689 | 22,213,709 |
| 元本等合計 | 231,610,595 | 241,094,995 |
| 純資産の部合計 | 231,610,595 | 241,094,995 |
| 負債・純資産合計 | 232,582,701 | 242,073,478 |
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