BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,665,217 | 7,413,416 |
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,979 |
| 投資証券 | 247,799,242 | 223,785,831 |
| 未収配当金 | 1,052,674 | 876,106 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| その他未収収益 | 886,750 | 497,363 |
| 流動資産計 | 256,413,876 | 232,582,701 |
| 資産の部合計 | 256,413,876 | 232,582,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 864,046 | 754,307 |
| 未払受託者報酬 | 6,645 | 5,685 |
| 未払委託者報酬 | 237,008 | 193,189 |
| その他未払費用 | 22,130 | 18,925 |
| 流動負債計 | 1,129,829 | 972,106 |
| 負債の部合計 | 1,129,829 | 972,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,011,500 | 188,576,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,272,547 | 43,033,736 |
| （分配準備積立金） | 20,076,038 | 17,079,689 |
| 元本等合計 | 255,284,047 | 231,610,595 |
| 純資産の部合計 | 255,284,047 | 231,610,595 |
| 負債・純資産合計 | 256,413,876 | 232,582,701 |
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