BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)で絞込み

個別

2018年3月26日: 4億8549万
2018年9月25日 -5.5%: 4億5881万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区分	注記番号	(平成30年3月23日現在)	(平成30年9月21日現在)
		注記番号	金額 (円)	金額 (円)
	資産の部
	流動資産
	コール・ローン		179,951,946	353,088

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/21 9:17

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