BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,658,770 | 8,291,456 |
| 投資信託受益証券 | 9,942 | 9,942 |
| 投資証券 | 476,369,964 | 448,089,183 |
| 未収配当金 | 1,443,383 | 1,448,044 |
| その他未収収益 | 1,016,213 | 974,740 |
| 流動資産計 | 485,498,272 | 458,813,365 |
| 資産の部合計 | 485,498,272 | 458,813,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,109,353 | 5,006,069 |
| 未払解約金 | － | 762,059 |
| 未払受託者報酬 | 12,270 | 11,681 |
| 未払委託者報酬 | 417,191 | 397,119 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 40,883 | 38,917 |
| 流動負債計 | 5,579,714 | 6,215,866 |
| 負債の部合計 | 5,579,714 | 6,215,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,935,375 | 500,606,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,016,817 | -48,009,440 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 479,918,558 | 452,597,499 |
| 純資産の部合計 | 479,918,558 | 452,597,499 |
| 負債・純資産合計 | 485,498,272 | 458,813,365 |
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