BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,098,629 | 6,658,770 |
| 投資信託受益証券 | 9,947 | 9,942 |
| 投資証券 | 544,343,395 | 476,369,964 |
| 未収配当金 | 1,641,885 | 1,443,383 |
| その他未収収益 | 1,169,960 | 1,016,213 |
| 流動資産計 | 563,263,816 | 485,498,272 |
| 資産の部合計 | 563,263,816 | 485,498,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,105,823 | 5,109,353 |
| 未払受託者報酬 | 15,125 | 12,270 |
| 未払委託者報酬 | 514,297 | 417,191 |
| 未払利息 | 41 | 17 |
| その他未払費用 | 50,401 | 40,883 |
| 流動負債計 | 5,685,687 | 5,579,714 |
| 負債の部合計 | 5,685,687 | 5,579,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,582,328 | 510,935,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,995,801 | -31,016,817 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 557,578,129 | 479,918,558 |
| 純資産の部合計 | 557,578,129 | 479,918,558 |
| 負債・純資産合計 | 563,263,816 | 485,498,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
