BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,291,456 | 14,641,494 |
| 投資信託受益証券 | 9,942 | 9,938 |
| 投資証券 | 448,089,183 | 310,641,423 |
| 未収配当金 | 1,448,044 | 1,223,281 |
| その他未収収益 | 974,740 | 706,698 |
| 流動資産計 | 458,813,365 | 327,222,834 |
| 資産の部合計 | 458,813,365 | 327,222,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,006,069 | 3,718,594 |
| 未払解約金 | 762,059 | 1,413,558 |
| 未払受託者報酬 | 11,681 | 8,192 |
| 未払委託者報酬 | 397,119 | 278,570 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 38,917 | 27,295 |
| 流動負債計 | 6,215,866 | 5,446,247 |
| 負債の部合計 | 6,215,866 | 5,446,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,606,939 | 371,859,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,009,440 | -50,082,839 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 452,597,499 | 321,776,587 |
| 純資産の部合計 | 452,597,499 | 321,776,587 |
| 負債・純資産合計 | 458,813,365 | 327,222,834 |
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