BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,641,494 | 12,659,390 |
| 投資信託受益証券 | 9,938 | 9,934 |
| 投資証券 | 310,641,423 | 257,861,397 |
| 未収配当金 | 1,223,281 | 1,010,871 |
| その他未収収益 | 706,698 | 577,962 |
| 流動資産計 | 327,222,834 | 272,119,554 |
| 資産の部合計 | 327,222,834 | 272,119,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,718,594 | 3,335,695 |
| 未払解約金 | 1,413,558 | 46,657 |
| 未払受託者報酬 | 8,192 | 7,311 |
| 未払委託者報酬 | 278,570 | 248,591 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 27,295 | 24,459 |
| 流動負債計 | 5,446,247 | 3,662,745 |
| 負債の部合計 | 5,446,247 | 3,662,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,859,426 | 333,569,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,082,839 | -65,112,779 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 321,776,587 | 268,456,809 |
| 純資産の部合計 | 321,776,587 | 268,456,809 |
| 負債・純資産合計 | 327,222,834 | 272,119,554 |
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