剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 2018年9月26日至 2019年3月25日)	当特定期間(自 2019年3月26日至 2019年9月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		724,887	318,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△48,009,440	△50,082,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,300,920	8,822,308
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,300,920	8,822,308
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,092,017	2,890,901
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,017	2,890,901
分配金		*126,463,127	*120,536,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△50,082,839	△65,112,779

2019/12/20 10:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	796,165	846,165	△437,603	△437,603	508,562	508,562

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/12/20 10:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額 千円千円 流動資産   預金444,415前払費用9,735未収委託者報酬199,126未収運用受託報酬61,919未収収益151,265  未収入金  3立替金258流動資産計866,724固定資産投資その他の資産10,605長期差入保証金4,605その他6,000固定資産計10,605資産合計877,329 

期別							第22期中間会計期間末(2019年6月30日現在)
			資本金					100,000
			資本剰余金					1,324,722
				資本準備金			50,000
				その他資本剰余金			1,274,722
			利益剰余金					△1,265,024
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		△1,265,024
			株主資本合計					159,697

e border="0" width="629">期別第22期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部科目注記

2019/12/20 10:05

#4 注記表（連結）

e border="0" width="648">前特定期間末当特定期間末(2019年3月25日現在)(2019年9月25日現在)*1期首元本額500,606,939円*1期首元本額371,859,426円期中追加設定元本額16,762,468円期中追加設定元本額19,048,968円期中解約元本額145,509,981円期中解約元本額57,338,806円*2特定期間末における受益権の総数*2特定期間末における受益権の総数371,859,426口333,569,588口*3元本の欠損*3元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、50,082,839 円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、65,112,779 円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前特定期間(自 2018年9月26日至 2019年3月25日)*1分配金の計算過程(自 2018年9月26日  至 2018年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,246,846円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(48,805,300円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は50,052,146円(1万口当たり1,002円)であり、うち、4,990,783円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自 2018年10月26日  至 2018年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,641,031円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(45,118,293円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は46,759,324円(1万口当たり935円)であり、うち、4,996,920円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自 2018年11月27日  至 2018年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,067,789円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(38,160,835円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は39,228,624円(1万口当たり859円)であり、うち、4,565,964円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自 2018年12月26日  至 2019年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,564,965円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(32,163,968円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は33,728,933円(1万口当たり796円)であり、うち、4,236,807円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自 2019年1月26日  至 2019年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,526,888円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(27,524,084円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は29,050,972円(1万口当たり734円)であり、うち、3,954,059円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自 2019年2月26日  至 2019年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,256,951円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(23,602,761円)、及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は24,859,712円(1万口当たり668円)であり、うち、3,718,594円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 

2019/12/20 10:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資本金			100,000		100,000
資本剰余金			846,165		1,324,722
資本準備金		50,000		50,000
その他資本剰余金		796,165		1,274,722
利益剰余金			△321,443		△861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△321,443		△861,552
株主資本合計			624,722		563,169

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/12/20 10:05

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(2019年3月22日現在)	(2019年9月24日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		725,342	448,627
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 3,929	△ 2,610

e border="0" width="648">区  分注記
番号(2019年3月22日現在)(2019年9月24日現在)金  額 (円)金  額 (円)資産の部流動資産コール・ローン320,80145,593国債証券400,612400,426流動資産合計721,413446,019資産合計721,413446,019負債の部流動負債未払委託者報酬-2流動負債合計-2負債合計-2純資産の部元本等元本725,342448,627剰余金剰余金又は欠損金(△)△ 3,929△ 2,610元本等合計721,413446,017純資産合計721,413446,017負債純資産合計721,413446,019 

2019/12/20 10:05