有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【提出】: 2016/12/22 9:25
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成28年9月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
特定期間	計算期間			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成24年	7月25日	17,143,150	17,202,796	10,060	10,095
	(第2期末)		8月27日	21,412,211	21,485,803	10,183	10,218
	(第3期末)		9月25日	27,441,917	27,550,165	10,140	10,180
第2特定期間	(第4期末)		10月25日	31,091,060	31,209,955	10,460	10,500
	(第5期末)		11月26日	38,900,909	39,046,224	10,708	10,748
	(第6期末)		12月25日	104,592,021	104,973,393	10,970	11,010
	(第7期末)	平成25年	1月25日	201,458,369	202,145,023	11,736	11,776
	(第8期末)		2月25日	350,061,602	351,219,485	12,093	12,133
	(第9期末)		3月25日	333,815,613	334,909,458	12,207	12,247
第3特定期間	(第10期末)		4月25日	334,593,141	335,632,972	12,871	12,911
	(第11期末)		5月27日	320,388,313	321,382,996	12,884	12,924
	(第12期末)		6月25日	300,262,621	301,293,488	11,651	11,691
	(第13期末)		7月25日	318,074,715	319,116,680	12,211	12,251
	(第14期末)		8月26日	259,139,956	260,031,241	11,630	11,670
	(第15期末)		9月25日	255,284,047	256,148,093	11,818	11,858
第4特定期間	(第16期末)		10月25日	249,860,955	250,706,345	11,822	11,862
	(第17期末)		11月25日	258,322,049	259,169,987	12,186	12,226
	(第18期末)		12月25日	264,036,617	264,883,177	12,476	12,516
	(第19期末)	平成26年	1月27日	255,110,394	255,946,742	12,201	12,241
	(第20期末)		2月25日	249,514,600	250,324,351	12,325	12,365
	(第21期末)		3月25日	231,610,595	232,364,902	12,282	12,322
第5特定期間	(第22期末)		4月25日	223,181,840	223,905,819	12,331	12,371
	(第23期末)		5月26日	222,392,067	223,110,470	12,383	12,423
	(第24期末)		6月25日	220,155,332	220,864,780	12,413	12,453
	(第25期末)		7月25日	224,810,528	225,533,739	12,434	12,474
	(第26期末)		8月25日	232,632,604	233,364,340	12,717	12,757
	(第27期末)		9月25日	241,094,995	241,823,918	13,230	13,270
第6特定期間	(第28期末)		10月27日	229,814,412	230,516,653	13,090	13,130
	(第29期末)		11月25日	247,895,262	248,591,694	14,238	14,278
	(第30期末)		12月25日	243,636,458	244,316,763	14,325	14,365
	(第31期末)	平成27年	1月26日	237,022,970	237,697,984	14,046	14,086
	(第32期末)		2月25日	244,654,581	245,342,015	14,236	14,276
	(第33期末)		3月25日	273,700,817	275,988,743	14,355	14,475
第7特定期間	(第34期末)		4月27日	333,011,888	335,821,738	14,222	14,342
	(第35期末)		5月25日	373,583,568	376,699,962	14,385	14,505
	(第36期末)		6月25日	415,457,552	418,913,744	14,425	14,545
	(第37期末)		7月27日	447,274,200	451,022,408	14,320	14,440
	(第38期末)		8月25日	438,128,786	442,016,845	13,522	13,642
	(第39期末)		9月25日	473,874,558	478,060,110	13,586	13,706
第8特定期間	(第40期末)		10月26日	492,750,003	497,055,653	13,733	13,853
	(第41期末)		11月25日	513,118,714	517,595,882	13,753	13,873
	(第42期末)		12月25日	551,880,357	556,838,599	13,357	13,477
	(第43期末)	平成28年	1月25日	552,620,432	557,685,623	13,092	13,212
	(第44期末)		2月25日	554,508,136	559,879,651	12,388	12,508
	(第45期末)		3月25日	567,774,964	573,209,429	12,537	12,657
第9特定期間	(第46期末)		4月25日	569,774,800	575,320,000	12,330	12,450
	(第47期末)		5月25日	570,452,923	576,097,457	12,128	12,248
	(第48期末)		6月27日	530,997,633	536,675,587	11,222	11,342
	(第49期末)		7月25日	557,538,793	563,248,158	11,718	11,838
	(第50期末)		8月25日	531,708,623	537,465,300	11,084	11,204
	(第51期末)		9月26日	530,220,076	536,019,196	10,972	11,092
		平成27年	9月末	472,086,585	-	13,492	-
			10月末	494,591,570	-	13,720	-
			11月末	524,220,569	-	13,809	-
			12月末	559,292,468	-	13,420	-
		平成28年	1月末	568,784,395	-	13,350	-
			2月末	564,523,931	-	12,547	-
			3月末	576,853,164	-	12,521	-
			4月末	562,080,130	-	12,128	-
			5月末	577,200,458	-	12,217	-
			6月末	538,609,345	-	11,348	-
			7月末	550,950,720	-	11,538	-
			8月末	547,023,957	-	11,371	-
			9月末	533,721,757	-	11,002	-

*基準価額は1万口当たり

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

開示資料

決算