有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成30年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
当ファンドの各計算期間末日及び平成30年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1特定期間 | (第1期末) | 平成24年 | 7月25日 | 17,143,150 | 17,202,796 | 10,060 | 10,095 |
| (第2期末) | 8月27日 | 21,412,211 | 21,485,803 | 10,183 | 10,218 | ||
| (第3期末) | 9月25日 | 27,441,917 | 27,550,165 | 10,140 | 10,180 | ||
| 第2特定期間 | (第4期末) | 10月25日 | 31,091,060 | 31,209,955 | 10,460 | 10,500 | |
| (第5期末) | 11月26日 | 38,900,909 | 39,046,224 | 10,708 | 10,748 | ||
| (第6期末) | 12月25日 | 104,592,021 | 104,973,393 | 10,970 | 11,010 | ||
| (第7期末) | 平成25年 | 1月25日 | 201,458,369 | 202,145,023 | 11,736 | 11,776 | |
| (第8期末) | 2月25日 | 350,061,602 | 351,219,485 | 12,093 | 12,133 | ||
| (第9期末) | 3月25日 | 333,815,613 | 334,909,458 | 12,207 | 12,247 | ||
| 第3特定期間 | (第10期末) | 4月25日 | 334,593,141 | 335,632,972 | 12,871 | 12,911 | |
| (第11期末) | 5月27日 | 320,388,313 | 321,382,996 | 12,884 | 12,924 | ||
| (第12期末) | 6月25日 | 300,262,621 | 301,293,488 | 11,651 | 11,691 | ||
| (第13期末) | 7月25日 | 318,074,715 | 319,116,680 | 12,211 | 12,251 | ||
| (第14期末) | 8月26日 | 259,139,956 | 260,031,241 | 11,630 | 11,670 | ||
| (第15期末) | 9月25日 | 255,284,047 | 256,148,093 | 11,818 | 11,858 | ||
| 第4特定期間 | (第16期末) | 10月25日 | 249,860,955 | 250,706,345 | 11,822 | 11,862 | |
| (第17期末) | 11月25日 | 258,322,049 | 259,169,987 | 12,186 | 12,226 | ||
| (第18期末) | 12月25日 | 264,036,617 | 264,883,177 | 12,476 | 12,516 | ||
| (第19期末) | 平成26年 | 1月27日 | 255,110,394 | 255,946,742 | 12,201 | 12,241 | |
| (第20期末) | 2月25日 | 249,514,600 | 250,324,351 | 12,325 | 12,365 | ||
| (第21期末) | 3月25日 | 231,610,595 | 232,364,902 | 12,282 | 12,322 | ||
| 第5特定期間 | (第22期末) | 4月25日 | 223,181,840 | 223,905,819 | 12,331 | 12,371 | |
| (第23期末) | 5月26日 | 222,392,067 | 223,110,470 | 12,383 | 12,423 | ||
| (第24期末) | 6月25日 | 220,155,332 | 220,864,780 | 12,413 | 12,453 | ||
| (第25期末) | 7月25日 | 224,810,528 | 225,533,739 | 12,434 | 12,474 | ||
| (第26期末) | 8月25日 | 232,632,604 | 233,364,340 | 12,717 | 12,757 | ||
| (第27期末) | 9月25日 | 241,094,995 | 241,823,918 | 13,230 | 13,270 | ||
| 第6特定期間 | (第28期末) | 10月27日 | 229,814,412 | 230,516,653 | 13,090 | 13,130 | |
| (第29期末) | 11月25日 | 247,895,262 | 248,591,694 | 14,238 | 14,278 | ||
| (第30期末) | 12月25日 | 243,636,458 | 244,316,763 | 14,325 | 14,365 | ||
| (第31期末) | 平成27年 | 1月26日 | 237,022,970 | 237,697,984 | 14,046 | 14,086 | |
| (第32期末) | 2月25日 | 244,654,581 | 245,342,015 | 14,236 | 14,276 | ||
| (第33期末) | 3月25日 | 273,700,817 | 275,988,743 | 14,355 | 14,475 | ||
| 第7特定期間 | (第34期末) | 4月27日 | 333,011,888 | 335,821,738 | 14,222 | 14,342 | |
| (第35期末) | 5月25日 | 373,583,568 | 376,699,962 | 14,385 | 14,505 | ||
| (第36期末) | 6月25日 | 415,457,552 | 418,913,744 | 14,425 | 14,545 | ||
| (第37期末) | 7月27日 | 447,274,200 | 451,022,408 | 14,320 | 14,440 | ||
| (第38期末) | 8月25日 | 438,128,786 | 442,016,845 | 13,522 | 13,642 | ||
| (第39期末) | 9月25日 | 473,874,558 | 478,060,110 | 13,586 | 13,706 | ||
| 第8特定期間 | (第40期末) | 10月26日 | 492,750,003 | 497,055,653 | 13,733 | 13,853 | |
| (第41期末) | 11月25日 | 513,118,714 | 517,595,882 | 13,753 | 13,873 | ||
| (第42期末) | 12月25日 | 551,880,357 | 556,838,599 | 13,357 | 13,477 | ||
| (第43期末) | 平成28年 | 1月25日 | 552,620,432 | 557,685,623 | 13,092 | 13,212 | |
| (第44期末) | 2月25日 | 554,508,136 | 559,879,651 | 12,388 | 12,508 | ||
| (第45期末) | 3月25日 | 567,774,964 | 573,209,429 | 12,537 | 12,657 | ||
| 第9特定期間 | (第46期末) | 4月25日 | 569,774,800 | 575,320,000 | 12,330 | 12,450 | |
| (第47期末) | 5月25日 | 570,452,923 | 576,097,457 | 12,128 | 12,248 | ||
| (第48期末) | 6月27日 | 530,997,633 | 536,675,587 | 11,222 | 11,342 | ||
| (第49期末) | 7月25日 | 557,538,793 | 563,248,158 | 11,718 | 11,838 | ||
| (第50期末) | 8月25日 | 531,708,623 | 537,465,300 | 11,084 | 11,204 | ||
| (第51期末) | 9月26日 | 530,220,076 | 536,019,196 | 10,972 | 11,092 | ||
| 第10特定期間 | (第52期末) | 10月25日 | 534,205,257 | 539,920,423 | 11,217 | 11,337 | |
| (第53期末) | 11月25日 | 566,167,142 | 571,939,822 | 11,769 | 11,889 | ||
| (第54期末) | 12月26日 | 570,408,206 | 576,152,768 | 11,915 | 12,035 | ||
| (第55期末) | 平成29年 | 1月25日 | 557,558,712 | 563,335,177 | 11,583 | 11,703 | |
| (第56期末) | 2月27日 | 553,036,195 | 557,876,979 | 11,425 | 11,525 | ||
| (第57期末) | 3月27日 | 540,950,447 | 545,799,510 | 11,156 | 11,256 | ||
| 第11特定期間 | (第58期末) | 4月25日 | 541,955,471 | 546,859,820 | 11,051 | 11,151 | |
| (第59期末) | 5月25日 | 549,820,050 | 554,766,122 | 11,116 | 11,216 | ||
| (第60期末) | 6月26日 | 549,580,263 | 554,562,945 | 11,030 | 11,130 | ||
| (第61期末) | 7月25日 | 552,128,022 | 557,165,520 | 10,960 | 11,060 | ||
| (第62期末) | 8月25日 | 546,152,915 | 551,227,243 | 10,763 | 10,863 | ||
| (第63期末) | 9月25日 | 557,578,129 | 562,683,952 | 10,920 | 11,020 | ||
| 第12特定期間 | (第64期末) | 10月25日 | 561,153,432 | 566,282,132 | 10,941 | 11,041 | |
| (第65期末) | 11月27日 | 546,267,703 | 551,410,636 | 10,622 | 10,722 | ||
| (第66期末) | 12月25日 | 540,943,340 | 546,020,752 | 10,654 | 10,754 | ||
| (第67期末) | 平成30年 | 1月25日 | 520,075,105 | 525,178,479 | 10,191 | 10,291 | |
| (第68期末) | 2月26日 | 495,828,581 | 500,934,706 | 9,710 | 9,810 | ||
| (第69期末) | 3月26日 | 479,918,558 | 485,027,911 | 9,393 | 9,493 | ||
| 平成29年 | 3月末 | 554,386,998 | - | 11,358 | - | ||
| 4月末 | 551,430,287 | - | 11,183 | - | |||
| 5月末 | 549,017,911 | - | 11,062 | - | |||
| 6月末 | 553,735,716 | - | 11,086 | - | |||
| 7月末 | 547,226,235 | - | 10,847 | - | |||
| 8月末 | 551,225,909 | - | 10,839 | - | |||
| 9月末 | 558,849,999 | - | 10,904 | - | |||
| 10月末 | 559,783,217 | - | 10,875 | - | |||
| 11月末 | 549,282,778 | - | 10,655 | - | |||
| 12月末 | 541,530,292 | - | 10,642 | - | |||
| 平成30年 | 1月末 | 517,108,153 | - | 10,110 | - | ||
| 2月末 | 500,901,105 | - | 9,785 | - | |||
| 3月末 | 489,473,285 | - | 9,532 | - | |||
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