有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【投資状況】(平成27年3月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 260,993,166 | 94.15 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,967 | 0.00 |
| 小計 | 261,003,133 | 94.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 16,193,649 | 5.84 | |
| 合計(純資産総額) | 277,196,782 | 100.00 | |
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