有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】
2017/06/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1)【投資状況】(平成29年3月末現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク538,821,28997.19
投資信託受益証券日本9,9520.00
小計538,831,24197.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)15,555,7572.81
合計(純資産総額)554,386,998100.00
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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