有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年6月29日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年6月29日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 385,565,459 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,930,406 |
| 親投資信託受益証券 | 20,009,819 |
| 未収入金 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 945 |
| 流動資産合計 | 2,448,506,629 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,448,506,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 245,591,810 |
| 未払解約金 | 296,585,529 |
| 未払受託者報酬 | 503,808 |
| 未払委託者報酬 | 10,076,121 |
| その他未払費用 | 120,886 |
| 流動負債合計 | 552,878,154 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 552,878,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,889,167,771 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,460,704 |
| 元本等合計 | 1,895,628,475 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,895,628,475 |
| 負債純資産合計 | 2,448,506,629 |
