新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,565,459 | 3,126,728,522 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,930,406 | 24,215,118,491 |
| 親投資信託受益証券 | 20,009,819 | 120,032,393 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 945 | 4,241 |
| 流動資産合計 | 2,448,506,629 | 27,461,883,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,448,506,629 | 27,461,883,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,591,810 | － |
| 未払解約金 | 296,585,529 | 116,131,055 |
| 未払受託者報酬 | 503,808 | 3,424,204 |
| 未払委託者報酬 | 10,076,121 | 68,484,053 |
| その他未払費用 | 120,886 | 821,779 |
| 流動負債合計 | 552,878,154 | 188,861,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 552,878,154 | 188,861,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,167,771 | 28,275,291,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,460,704 | -1,002,269,305 |
| （分配準備積立金） | － | 1,106,180,716 |
| 元本等合計 | 1,895,628,475 | 27,273,022,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,895,628,475 | 27,273,022,556 |
| 負債純資産合計 | 2,448,506,629 | 27,461,883,647 |
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