流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217

2014/09/05 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年12月10日現在	平成26年 6月10日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2014/09/05 9:40

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成25年12月 3日現在	当期平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払収益分配金	449,645,954	52,083,225

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年 6月 4日至 平成25年12月 3日	当期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2014/09/05 9:40

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成25年12月 3日現在	平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	339,242	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:40