新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,709,463,565 | 1,490,066,652 |
| 投資信託受益証券 | 8,033,481,965 | 6,460,303,777 |
| 親投資信託受益証券 | 120,079,497 | 70,105,019 |
| 未収入金 | 710,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,298 | 1,224 |
| 流動資産計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
| 資産の部合計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,409,264 | 149,949,716 |
| 未払解約金 | 809,765,470 | 344,713,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,643 | 751,899 |
| 未払委託者報酬 | 39,772,828 | 15,037,875 |
| その他未払費用 | 477,244 | 180,424 |
| 流動負債計 | 1,313,413,449 | 510,633,265 |
| 負債の部合計 | 1,313,413,449 | 510,633,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,228,185,284 | 7,497,485,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,428,592 | 12,357,572 |
| （分配準備積立金） | 241,685,925 | － |
| 元本等合計 | 9,259,613,876 | 7,509,843,407 |
| 純資産の部合計 | 9,259,613,876 | 7,509,843,407 |
| 負債・純資産合計 | 10,573,027,325 | 8,020,476,672 |
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