新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,490,066,652 | 2,916,447,745 |
| 投資信託受益証券 | 6,460,303,777 | 13,869,854,564 |
| 親投資信託受益証券 | 70,105,019 | 70,111,892 |
| 未収入金 | － | 250,000,000 |
| 未収利息 | 1,224 | 799 |
| 流動資産計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
| 資産の部合計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,949,716 | 558,395,122 |
| 未払解約金 | 344,713,351 | 487,048,984 |
| 未払受託者報酬 | 751,899 | 2,329,702 |
| 未払委託者報酬 | 15,037,875 | 46,593,953 |
| その他未払費用 | 180,424 | 559,099 |
| 流動負債計 | 510,633,265 | 1,094,926,860 |
| 負債の部合計 | 510,633,265 | 1,094,926,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,497,485,835 | 15,954,146,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,357,572 | 57,341,783 |
| （分配準備積立金） | － | 403,546,429 |
| 元本等合計 | 7,509,843,407 | 16,011,488,140 |
| 純資産の部合計 | 7,509,843,407 | 16,011,488,140 |
| 負債・純資産合計 | 8,020,476,672 | 17,106,415,000 |
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