有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【提出】
- 2015年9月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,916,447,745 | 1,447,790,120 |
| 投資信託受益証券 | 13,869,854,564 | 8,224,268,249 |
| 親投資信託受益証券 | 70,111,892 | 70,111,892 |
| 未収入金 | 250,000,000 | － |
| 未収利息 | 799 | 396 |
| 流動資産計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
| 資産の部合計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 558,395,122 | 94,985,360 |
| 未払解約金 | 487,048,984 | 88,155,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,702 | 1,597,984 |
| 未払委託者報酬 | 46,593,953 | 31,959,643 |
| その他未払費用 | 559,099 | 383,484 |
| 流動負債計 | 1,094,926,860 | 217,082,352 |
| 負債の部合計 | 1,094,926,860 | 217,082,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,954,146,357 | 9,498,536,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,341,783 | 26,552,242 |
| （分配準備積立金） | 403,546,429 | 630,658,263 |
| 元本等合計 | 16,011,488,140 | 9,525,088,305 |
| 純資産の部合計 | 16,011,488,140 | 9,525,088,305 |
| 負債・純資産合計 | 17,106,415,000 | 9,742,170,657 |
