当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第4特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,006,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,709,104	10,243,177
分配金	*1461,409,264	*1149,949,716

2014/09/05 9:40

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成25年12月 3日現在	当期平成26年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成25年 6月 4日至 平成25年12月 3日	当期自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日
	金 額	金 額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,094,387	183,407,194
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,701,357	-
分配金	449,645,954	52,083,225

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/05 9:40